Как РјС‹ уже писали, размещение денежных средств РЅР° FOREX – это РѕРґРЅРѕ РёР· наиболее перспективных Рё прибыльных направлений современного бизнеса Рё инвестиции РЅР° этом рынке потенциально РјРѕРіСѓС‚ приносить большие дивиденды. Однако лишь немногие РёРіСЂРѕРєРё останавливаются, чтобы рассмотреть контекст, который определяет рынок FOREX. Поскольку FOREX РІСЃРµ чаще играет роль розничной инвестиционной среды, необходимо как можно подробнее изучить РІСЃРµ нюансы Рё правила этой среды, которые позволят выжить Рё успешно действовать РІ ней.

Чтобы стать успешным трейдером, РІ первую очередь нужно составить СЃРІРѕР№ персональный торговый план Рё найти решения, которые РїРѕРјРѕРіСѓС‚ вам выполнить этот план, шаг Р·Р° шагом. Для большинства трейдеров, всесторонний торговый план является несбыточным идеалом. Р’ частности, РЅР° рынке FOREX иллюзия легких денег часто отвлекает трейдера РѕС‚ действительности, заключающейся РІ трудной Рё кропотливой работе. РќРѕ как может засвидетельствовать любой, кто добился успеха, торговля – это, прежде всего, дисциплина. Торговля требует плана, основанного РЅР° обширном знании рынков Рё способности тщательно Рё последовательно применять эти знания. Главный компонент любого торгового плана – это понимание контекста, который определяет окружающую рыночную среду.

Шесть сил FOREX

Понять контекст рынка можно с помощью методики «шесть сил FOREX», которая позволяет заключать более выгодные сделки. Как только вы поймете эти силы, то сможете работать в рамках всестороннего торгового плана:

Кто

Очень важно знать, кто торгует на FOREX успешно и как они это делают. Игроки на валютном рынке работают с широко изменяющимися горизонтами. Когда один из этих игроков входит в рынок, оказывается воздействие, пропорциональное силе торгового инициатора. Это воздействие может играть роль в ближайшей перспективе, создавая радикальные изменения цен, и может играть долгосрочную роль, определяя тенденции. Каждая группа участников несет разное отношение, цель, инвестиционный горизонт и рыночное воздействие. Ключевым различием среди этих рыночных участников является их уровень искушенности. Принимая во внимание тот факт, что правительства, банки, корпорации и инвестиционные фонды придерживаются инструкций и ограничений, трейдеры же ограничены только уровнем своего капитала.

Почему

Объем торгов на рынке FOREX в последние годы возрос, поскольку все больше частных трейдеров зарабатывает себе на жизнь, торгуя на нем, и популярность более рискованных инвестиционных инструментов, вроде хеджевых фондов, увеличилась. Основным стимулом для этих инвесторов является более высокая доходность, а на валютном рынке четыре основных фактора создают уникальную инвестиционную среду: ликвидность, рычаги, удобство, стоимость. Ни на каком другом рынке вы не сможете найти условия, которые настолько благоприятны для инвестора, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, используя в своих интересах эти благоприятные факторы, вы должны постоянно помнить об их оборотной стороне.

Где

Одно дело выбрать дилера и совсем другое - выбрать правильного дилера. Предложения сервиса дилеров могут принимать разные формы, и каждый дилер обычно имеет одну или две основных особенности, которые они выдвигают на первый план. При анализе дилеров сначала поймите и оцените все их предложения по сервису, затем примените это к вашему стилю торговли, чтобы подобрать для себя оптимального дилера.

РљРѕРіРґР°

Рынок FOREX функционирует 24 часа в сутки, но является ли рыночная активность одинаковой все это время? Конечно нет, но многие трейдеры не учитывают этого факта в своей работе. Целесообразнее торговать в наиболее подходящее время. Начинающий трейдер, в частности, игнорирует важность того, когда торговать. Искушенный трейдер использует выбор времени в своих интересах, создавая возможности для прибыли и ограничивая потери.

Чем

Чем вы должны торговать? Выберите валютную пару, методы входа, выхода и управления деньгами, которые максимизируют ваш доход.

Как

В 

Милана ГУБИНА

Рекомендации опытного трейдера начинающим участникам рынка FOREX

1. Прежде всего, необходимо правильно выбрать компанию или банк-посредник, через который будут проводиться операции. Это важнейшее условие успеха. Посреднику необходимо доверять, так как проверить проводимые им от имени клиента операции затруднительно.
2. Намерение работать на рынке FOREX должно быть обдуманным, а не спонтанным, необходимо оценить все риски и подготовиться теоретически и практически. Теоретическая готовность предполагает выбор стратегии инвестирования, а также системы риск-менеджмента - системы закрытия и открытия позиций, минимизирующей потери.
3. Перед реальными торгами есть смысл потренироваться на учебных торгах, которые позволят оценить собственные силы и возможности, выработать успешную стратегию и систему риск-менеджмента.
4. При работе за реальные деньги надо начинать с малого - одного-трех лотов по валюте. При этом необходимо научиться контролировать эмоции, развить торговую дисциплину, умение строго следовать выбранной тактике вне зависимости от сиюминутных обстоятельств. Необходимо всегда быть готовым признать свою неправоту.
5. При работе на FOREX нужно ограничиться лишь несколькими валютами, не более двух-трех.
6. Целесообразно фиксировать все сделки, их результаты, условия входа и выхода в позиции с целью проведения последующего анализа.
7. Если торговля основана на надежде, что рынок повернет в вашу сторону, то это путь к проигрышу. Только знания, технологии и дисциплина могут привести к успеху.
8. Для работы на рынке необходимо иметь достаточный объем средств, который не будет существенно ограничивать в сделках и в то же время не потребуется для других целей в неподходящий момент. При этом можно использовать только такое количество денег, которое допустимо потерять.
9. Если в течение достаточно длительного времени игра на рынке не приносит успеха, необходимо уметь "вовремя остановиться", закрыть позиции и уйти с рынка для осмысления сделанного. Если возвращение на рынок планируется, то оно может состояться не раньше, чем через год. За это время должно произойти кардинальное переосмысление взглядов на FOREX-трейдинг. Но даже если трейдинг весьма успешен, требуются перерывы, к примеру, неделя через каждые пять-шесть недель, для того чтобы увидеть рыночные факторы с иной точки зрения.

ПОЛЕЗНО

Ликвидность
На ликвидном рынке есть высокая степень прозрачности, даже когда совершаются крупные сделки. Искушенный трейдер понимает, что это означает, что рынок FOREX привлекает очень крупных игроков. Поскольку трейдеры растут в своей искушенности, они понимают, что эти большие игроки оказывают значительное воздействие на цену, и следят за их входом на рынок.
Рычаги
Низкие маржинальные требования на рынке FOREX позволяют при правильном анализе получать огромную прибыль. Однако, в случае ошибочного анализа, мультипликационный эффект рычагов также значительно увеличивает потери. Наихудший сценарий - это серия последовательных потерь. Знание того, сколько последовательных потерь ваша система может допустить, является ключевым фактором для сохранения капитала.
Удобство
Тот факт, что вам нужно идти спать или провести время со своей семьей не останавливает функционирование рынка FOREX. На других рынках вы можете торговать в четко определенные часы (обычно от 6 до 10 часов). С другой стороны, торговля на рынке FOREX требует 24-часового контроля. Это может быть достигнуто через автоматизированные системы торговли или, что менее оптимально, через заданные стоп-ордера и лимитордера или физический контроль за сделкой.
Стоимость
Фраза "Никаких комиссионных" является рекламным лозунгом многих дилеров, что воспринимается, как значительная выгода. Но тот факт, что нет никаких комиссионных, не изменяет высокий уровень операционных затрат, заплаченных дилерам через спрэды покупки-продажи.

Нет сомнения, что ликвидность, рычаги, удобство и операционные затраты, имеющиеся на рынке FOREX являются прекрасными инструментами для инвесторов, но не всегда. Необходимо помнить, что эти инструменты могут использоваться как для создания капитала, так и, при неправильном использовании, привести и к его разрушению. Начинающие трейдеры уничтожают капитал, а искушенные создают его.

ВКРАТЦЕ

Итоги заседания стран G8, как и ожидалось, почти не нашли отражение в котировках валют. Министры финансов ожидают сохранение высоких темпов роста мировой экономики в текущем году, при этом они призвали к выравниванию экономических дисбалансов. Рисками для мировой экономики остаются высокие и неустойчивые цены на энергоносители. "Для улучшения функционирования рынков и повышения их стабильности мы согласились усилить работу по укреплению диалога в сфере энергетической политики между производителями и потребителями", - говорится в коммюнике. Большая восьмерка также обсудила проблему списания долгов беднейших стран. G8 высказалась за активизацию процесса либерализации мировой торговли в рамках ВТО.

Согласно сообщению главы Commercial Bank of Syria Дураид Дургхам, Сирия перевела все свои государственные валютные операции в евро. Он отметил, что это произошло из-за политических трений с США. "Речь идет о миллиардах долларов", - сказал Дургхам. Банк прекратил операции с долларами на FOREX и в работе с частными клиентами. По мнению экспертов, Сирия хочет обезопасить свои активы и воспрепятствовать их возможному "замораживанию".

В феврале было проведено исследование по валютным резервам центральных банков. По итогам опроса Central Banking Publications, 41% центральных банков увеличили свои резервы в евро в 2005 году. 21% банков увеличили свои резервы и в долларах. Были опрошены центробанки стран Азии, ОПЕК и Латинской Америки. Европейские же центробанки сократили свои резервы в евро. 17% из них снизили резервы в евро, а 27% - в долларах. Респонденты обладают в общей сложности 1.87 трлн. долларов в резервах из 4.4 трлн. долларов общих мировых резервов.

Профицит торгового баланса Китая снизился в январе до $9.5 млрд. с $11 млрд. в декабре прошлого года. Однако эти данные все равно оказались лучше прогнозов. Экспорт в январе вырос на 28.1% до $65 млрд., а импорт взлетел на 25.4% до $55.5 млрд.

Национальный банк Украины имеет намерение легализировать заграничные сбережения украинцев. Как рассчитал заместитель председателя банка Александр Савченко, выгода от новаций - вывод из теневого оборота до восьми миллиардов долларов в год. Разработанный Национальным банком проект необходимых изменений по валютному регулированию уже в Кабинете министров. В нем предусмотрено выдавать гражданам Украины временные личные лицензии на открытие счетов за границей. В результате переводить деньги можно будет непосредственно в отечественные банки, без посредничества международных платежных систем или сомнительных курьеров.